Importar Cartilla de Acreedores

Aplica para el proceso de subir al programa la Cartilla de Acreedores en el Módulo de Cuentas por Pagar.

A continuación, ejemplo del archivo en Excel para importar Cartilla de Terceros.

Identidad	D.V.	Clase Doc.	Nombre o Razón Social	Naturaleza	Dirección	Teléfono	Número Móvil	Ciudad Nombre	Forma de Pago	Correo
881001	1	A	Acreedor A	1	CL 45 22	4954800	3881010101	BOGOTÁ	1	[email protected]
881002	2	A	Acreedor B	1	CL 45 23	4954800	3881010101	BOGOTÁ	1	[email protected]
881003	3	A	Acreedor C	1	CL 45 24	4954800	3881010101	BOGOTÁ	2	[email protected]
881006		C	Acreedor F	0	CL 45 27	4954800	3881010101	BOGOTÁ	2	[email protected]
881007		C	Acreedor G	0	CL 45 28	4954800	3881010101	BOGOTÁ	3	[email protected]

• Columna Identidad.      Referencia el número de documento de identidad del tercero.
• Columna D.V.              Referencia el número de dígito de verificación del documento de identidad.
• Columna Clase Doc.      Referencia el tipo de documento de identidad.  NIT (A), Cédula Ciudadanía (C)
• Columna Naturaleza.    Referencia el tipo de tercero. Persona Jurídica (1), Persona Natural (0).

Proceso de Importación

Paso 1: Archivo en formato xls, guardado como Libro de Excel 97-2003 (*.xls),  con los datos que el usuario requiere importar.

Paso 2: Ingresar al Módulo Transferencia de Datos  >  por la opción Importar  >  Acreedores.  

Paso 3: Al dar clic en la opción: Acreedores.

• El programa activa la ventana para importar el archivo.  
• En este paso, el usuario pulsa clic en “Importar”.

Paso 4: Se selecciona el formato del archivo a importar: Archivo Excel (*.xls) y  clic en “Siguiente”.

Paso 5: Seleccionar el archivo a importar, tomando la ruta en donde se encuentra guardado. Clic en “Siguiente”.

Paso 6: Asignar título en cada columna.  Se pulsa clic en el filtro de cada columna para que liste los títulos. Se selecciona y asigna un título en cada columna. Clic en “Siguiente”.

Lista de títulos para cada columna

Selección de título para cada columna

Paso 7: Resumen de las columnas a importar con los títulos asignados.  Clic en “Siguiente”.

Paso 8: El programa genera un mensaje resumen de los datos a importar. Seguido el usuario activa la opción “Ejecutar”.

Paso 9: El programa ejecuta el proceso “Revisando los registros a importar”.

• Se visualiza la información a importar en la pestaña /Datos a transferir/
• Si existe alguna inconsistencia en los datos a importar, estos reportan en la pestaña /Lista de errores/
• Si no existe inconsistencia, permite accionar el botón “Guardar”.

Revisión de registros a importar

Datos a transferir o importar

Activación para guardado de datos

Paso 10: Una vez ejecutado el proceso, se visualizan los datos importados en la respectiva cartilla de acreedores ubicada en: Cuentas por Pagar >  Cartilla de Acreedores