Parámetros Particulares Cuentas por Pagar

Las cuentas que se parametrizan y los formatos que se asocian permiten generar, capturas, consultas e informes en el módulo de Cuentas por Pagar.

Parámetro Conexiones y Términos

La asociación de estas cuentas tiene el propósito de generar consultas e informes en el módulo de cuentas por pagar.

En el campo denominado Conexiones, se digitan las cuentas a utilizar y controlar por el módulo de cuentas por pagar.

Cada cuenta se digita y se separa con coma, el proceso se confirma con Aceptar.

Parámetro Formatos

Aplica para la asociación de formatos de visualización y generación de algunos reportes del módulo de cuentas por pagar como: 

• Estados de Cuenta de acreedores, proveedores.
• Circulares Personalizadas para acreedores, proveedores.
• Rótulos con información específica del proveedor, acreedor.

Asociar Formato para Estados de Cuenta.

El Estado de Cuenta tiene como finalidad reportar a una fecha determinada los saldos de las cuentas por pagar de acreedores o proveedores.

Para generar el Estado de Cuenta es necesario asociar el formato de impresión correspondiente.

• De la lista de formatos se selecciona el denominado Estados de Cuentas.
• Al seleccionar el formato, el programa solicita confirmación para copiar el Formato Estándar o el Formato de Otra Empresa.
• Al confirmar, en el panel derecho lista el Formato Estándar y también las empresas que tienen el formato de Estado de Cuenta asociado.
• Se pulsa doble clic en el formato a copiar y de este modo, se visualiza en pantalla el diseño del formato.
• Seguido de confirmar la selección del formato con el botón Guardar.   

Asociar Formato para Circulares Personalizadas.

Este reporte corresponde al módulo de cuentas por pagar, facilita al usuario informar a sus proveedores y acreedores temas de interés, realizar solitudes de información y demás razones por las cuales requiera generar el reporte.

El formato permite editar el campo digitando o copiando el texto a comunicar.

• De la lista de formatos se selecciona el denominado Circulares Personalizadas.
• Al seleccionar el formato, el programa solicita confirmación para copiar el Formato Estándar o el Formato de Otra Empresa.
• Al confirmar, en el panel derecho lista el Formato Estándar y también las empresas que tienen el formato de Circular Personalizada asociado.
• Se pulsa doble clic en el formato a copiar y de este modo, se visualiza en pantalla el diseño del formato.
• El texto se modifica, con clic derecho > Propiedades.
• Seguido se activa el campo para digitar, modificar o copiar el texto que se requiere y se confirman los cambios con el botón Aceptar.
• Finalmente se visualiza el formato con el nuevo texto y se ratifica con el botón Guardar.

• Seleccionado el formato, con clic derecho > Propiedades, se activa ventana para
• modificar, agregar o cambiar el texto.
• Con Aceptar se guardan cambios de texto y con el botón Guardar, el formato.

Asociar Formato para Rótulos.

Este reporte genera una etiqueta de información con datos específicos del proveedor o acreedor, los datos a asociar son parametrizables de acuerdo con la necesidad.

• De la lista de formatos se selecciona el denominado Rótulos y se confirma con el botón Guardar.
• La etiqueta sugerida que lista el programa trae los siguientes datos:
  • Nombre o Razón Social del acreedor o proveedor.
  • Dirección de acreedor o proveedor.
  • Nombre de la ciudad acreedor o proveedor.

Para editar el texto, ser pulsa clic derecho propiedades y se adiciona o modifica la variable o texto de acuerdo con la parametrización requerida por el usuario.