Retoma de Datos Cartera

Aplica para las cuentas asociadas en los parámetros particulares de Terceros > Cuentas para cartera. 

En este parámetro se asocian cuentas de cartera que se controlan y contabilizan bajo el módulo Administrador – Contable, por lo tanto, al ejecutar la Retoma de Datos de Cartera se retroalimentan movimientos y saldos contables de las cuentas ligadas al parámetro de Terceros > Cuentas para cartera.

Lo indicado no aplica para ejecutar procesos de cartera relacionados con el módulo de Propiedad Horizontal – Gestión Colegios.

En relación con lo indicado anteriormente la Retoma de Datos Cartera no es de uso frecuente, ni aplica cuando el control y manejo de la cartera se ejecuta desde el Módulo de Propiedad Horizontal, Gestión Colegios, siendo este la esencia para efectos de cartera.

Si el caso es, contabilizar y controlar cuentas a nivel contable, se requiere que estas cuentas estén asociadas en el parámetro Terceros > Cuentas para cartera.

• Si al ejecutar la Retoma de Datos Cartera no existen cuentas asociadas en el parámetro Terceros > Cuentas para cartera, el programa genera un mensaje indicando que No existen cuentas parametrizadas, en consecuencia, no se ejecuta ningún proceso.

Si se da el caso de existir alguna cuenta parametrizada en el parámetro Terceros > Cuentas para cartera y al ejecutar la Retoma de Datos Cartera el programa no identifica inconsistencias genera el mensaje No se encontraron inconsistencias.

Si se da el caso de existir alguna cuenta parametrizada en el parámetro Terceros > Cuentas para cartera y al ejecutar la Retoma de Datos Cartera, el programa identifica inconsistencias genera una ventana en la que reporta:

• Tipo de documento y consecutivo.
• Nombre del tercero.
• Fecha del documento.
• Cuenta contable asociada al parámetro Terceros > Cuentas para cartera y con la cual se capturó el documento.
• Valor en contabilidad.
• Valor Cartera.
• Conciliar. En esta opción se marcan los documentos y se pulsa clic en Conciliar.

Las inconsistencias reportan generalmente cuando se causaron documentos y posterior a ello, se asociaron cuentas en el parámetro Terceros > Cuentas para Cartera.

• Ejecutado el proceso se procede a verificar en contabilidad y al realizar nuevamente la retoma, el programa reporta que no hay inconsistencias.