Conciliación Bancaria

Esta opción tiene como funcionalidad efectuar la conciliación bancaria del periodo y para ello es necesario haber definido previamente lo siguiente en el módulo de Tesorería:

• Operaciones para Medios Magnéticos (Extracto Bancario). Corresponde a la cartilla con los conceptos que reporta el extracto bancario como: Gravamen a los movimientos financieros, consignaciones, retiros, transferencias, intereses, demás conceptos.

• Conceptos de Conciliación (Bancos). Corresponde a los conceptos que reporta el informe de conciliación bancaria como: Consignaciones (Pendientes por contabilizar), Notas débito (No registradas en contabilidad), Transferencias (Horario adicional) y demás conceptos.

• En la cartilla de cuentas bancarias haber asociado el formato del extracto y el grupo de operaciones.

• Ingreso del Extracto Bancario, cuyo proceso se realiza digitando las partidas del extracto o importando la información del extracto bancario.

Realizado lo indicado se procede a ejecutar la conciliación bancaria desde Herramientas > Conciliaciones con Contabilidad > Conciliación Bancaria.

• Al ingresar se visualiza una ventana para seleccionar la cuenta bancaria que se va a conciliar.

• En la ventana indicada anteriormente se pulsa Enter, de esta manera se activa la conciliación bancaria, en esta se visualiza:

• Panel de Movimientos Registrados en Bancos.
• Panel de Movimientos Registrados en Libros.
• Criterios para marcar y con los cuales el programa realiza la conciliación como son: Fecha, Operaciones/Cheque y Valor.
• Botón Conciliar.
• Con clic derecho se activan las opciones para: Agregar un comentario, conciliar, desconciliar, grabar la conciliación o cancelar el proceso.

Para ejecutar la conciliación:

• Se seleccionan con doble clic o shift y flecha hacia abajo, los movimientos registrados en bancos y los movimientos registrados en libros.
• Se pulsa clic derecho Conciliar y efectuada la conciliación bancaria, se graba, se cancela o se desconciliar el proceso.
• Si se decide grabar, el programa genera el reporte de las partidas que quedaron por conciliar.