Modificaciones Cuentas por Pagar

Esta opción permite realizar cruces de documentos causados con cuentas asociadas y conectadas al Módulo de Cuentas por Pagar.

Al ingresar a Modificaciones > Cuentas por Pagar se visualizan tres paneles:

• En el panel superior listan los proveedores y acreedores con nombre e identidad a los cuales se les ha causado movimiento en las cuentas por pagar conectadas al módulo de cuentas por pagar.
• En el panel inferior se visualiza la sección de Facturas y Pagos o Abonos.
• En la parte de Facturas listan todos los documentos que en la causación registran cuentas por pagar asociadas al módulo de cuentas por Pagar.

Al pulsar clic en cada documento se visualiza que, en la sección de Pagos o Abonos, reporta el documento con el cual realizaron la aplicación del pago o abono realizado a cada documento causado. En el Panel de Documentos sin cruzar, listan los documentos de pago o abono causados y a los cuales no se les realizó la aplicación o cruce de la cuenta por pagar

Para efectos de realizar modificación o cruce de la cuenta por pagar desde la opción de Modificaciones > Cuentas por Pagar, se realiza lo siguiente:

• Se selecciona el proveedor o acreedor.
• Del panel de Facturas, se selecciona el documento al cual se va a realizar el cruce con el documento de pago.
• De la lista de documentos que reporta el panel de Documentos sin cruzar, se selecciona el comprobante de pago y con clic sostenido se aplica a la factura seleccionada, al realizar lo indicado queda registrado en el panel de pagos o abonos el comprobante de pago.

De este modo se realiza el cruce del pago a los documentos causados, para confirma el cambio se activa ESC o se pulsa clic en la flecha que aparece en la parte superior izquierda del programa, seguido se visualiza mensaje de confirmación para guardar los cambios.