Ingreso de Extractos Bancarios

Esta opción permite digitar o importar la información del extracto bancario, para posteriormente ejecutar la conciliación bancaria.

Al ingresar a la opción:

• Listan las cuentas bancarias creadas previamente en la opción de Cartilla de Cuentas Bancarias.
• Se selecciona la cuenta y se pulsa enter.
• El programa genera una ventana para ingresar:

• Tipo: Corresponde a los conceptos de Operaciones para Medios (Extracto Bancario). Al pulsar clic se visualiza la cartilla de conceptos, se selecciona el correspondiente y se continúa llenado la información en las siguientes columnas.
• Descripción: Se digita literatura correspondiente.
• Fecha: Corresponde a la fecha del movimiento bancario reportada en el extracto.
• Operación / Cheque: Se ingresa el dato reportado en el extracto con el que identifican la transacción.
• Valor: Se digita el valor correspondiente.